岗位职责：
1、办理银行开、销户手续， 管理公司银行账户；
2、办理现金结算业务，收取的款项及时缴存银行，办理银行提现业务，确保库存现金余额不超过限额；
3、办理银行结算业务，完成付款及费用报销，及时取回银行回单及对账单；
4、办理银行借款、承兑汇票等融资业务相关手续，并登记相关台账；
5、登记现金日记账、银行存款日记账，月末与会计核对，保证账账相符；
6、完成上级交办的其他工作，并及时汇报工作进度。
任职要求：
1、大专及以上文化程度， 会计、财务、审计或相关专业 ；
2、接受过会计学、财务电算化等方面的培训；
3.、两年以上财务相关工作经验；
4、熟悉国家财务政策、会计法规；熟悉银行业务流程；具有良好的语言表达能力和协调能力；熟练应用财务软件和办公软件；
5、具备较强的责任心和良好的职业道德水平。
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